现金流量与营运资本管理其它上课时间：

现金经理、现金经理助理、财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

课程收益:

【掌握方法】掌握量化现金流量的基本方法

课程大纲:

第一模块：透视企业的“血液系统”——现金流量与营运资本管理基础
企业“血液”——现金和现金管理的范畴
解码企业财务运作：一个起点、二大结果、三方面运作
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
第二模块：揭秘企业“血液循环机制”——营运资本管理
第三模块：寻找外部“血库”——融资及银行管理
第四模块：掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算



第一模块：全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫
企业的“底子”：资产负债表
钱是谁的
钱从哪里来 到哪里去
财务结构是否合理 有何风险
企业的“面子”：利润表
企业赚钱了吗
利润是如何形成的
影响利润的因素有哪些
企业的“日子”：现金流量表
企业的钱是怎么花的
现金流中隐藏着什么风险
公司各项经营活动如何在报表上反映
情景模拟：
大家试试做会计


第二模块：轻松学会财务分析，透视企业运营之道
第三模块：预算管理——精准达标器
第四模块： 成本管理——控制利润的黑洞