企业现金流的奥秘及营运资金管理技巧其它上课时间：

企业高、中层管理者，财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

课程大纲:

第一部分 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
l 是什么原因让无数的企业倒下；案例分析
l 如何宏观静态看待现金的收支总平衡；
l 现金、现金流、营运资本等基本概念；
l 净现金流与净利润之间的权衡；
l 现金流入、流出企业的途径概述；
l 企业经营现金流创造机制及周期的分析；

第二部分 现金流量分析技术与方法
l 现金流量分析的基础数据的归集与报表；
l 现金流量的定性、结构、趋势性分析；
l 偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；
l 企业财务安全运营监测指标设计；


第三部分 现金流入、流出的管理与控制
l 现金流的预测及预算管理与控制；
l 现金管理的六大核心问题及解决建议；
l 信用管理、存货管理对现金流的影响；
l 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；

第四部分 现金流效率管理及资金管理模式
l 改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。
l 常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道；
l 现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；

培训师介绍：

- 郑老师 理道授权讲师，高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路
并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。


郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥