【课程背景】

企业经营关注的是价值创造与风险控制，这就需要有一套系统性、灵活性的内部控制体系，始终要能灵敏的感知内部环境和外部环境的变化，并适应之。内部控制的重点资产是资金，这是经营中流动性最强、变化最快的项目，是企业价值与风险的集聚中心，围绕资金管理的内部控制策略选择自然成为了企业提升价值，管控风险的重点。  

   在经济新常态环境下，如何促进资金管理职能与内部控制体系的无缝结合，更全面的检测并控制风险，提高资金管理效益，提升内部控制的有效性，保障企业转型与发展，以应对政策转型、企业转型、市场变幻等诸多系统性、区域性风险？财税管理人士需要重新透视新的资金观、内控观，转型思变，应对挑战。

本课程重点聚焦于新常态下企业资金管理和内部控制的关注要点、完善变化问题，通过精确分析各类实战案例中资金管理与内部控制策略，引导财务管理人员洞悉不同策略产生的风险控制和价值提升效果，积极探索经济新常态下企业资金管理与内部控制效率提升的新方略，激发财务管理人员在企业管理中的核心作用，引领企业在激变的环境和白热化的竞争当中抓住先机，抢占市场制高点。

第一部分:  企业资金管理

一、资金管理有那么重要么？

1、一个故事让您读懂资金紧张背后的事故

2、财务用什么来承接企业价值目标实现（案例）

3、看看上市公司财总如何配置资金

4、新常态寒冬中现金为王

二、不同发展阶段的资金管理模式

1、资金管理模式

2、票据的管理模式

3、关于授信

4、资金的内部控制

5、司库建设的风险全局观

三、资金的融通模式与管控要点

1、用好债项资金

2、上市融资和管理

3、其他融资和管理

4、跨境项目的融资和管理

四、预算的灵魂就是资金管理

1、资金预算的重要性

2、实战案例

第二部分: 透视企业内部控制

一、透视内部控制的利弊

1、解读一份内控咨询报告： 内控在敲打着我们管理体系的成熟度

2、对于内部控制要有知己知彼的心态

3、内部控制和风险管理是唇齿相依的关系  （案例）

4、内部控制与内部审计的关系  

5、如何换发国有企业内控机制的活力

6、要清醒意识到：内部控制亦有它的局限性  （案例）

二、内部控制的完善策略

1、内部控制绝不仅是制度流程体系的建设和完善  （案例）

2、上市公司所面对的内控要求

3、财务体系的内部控制要点（案例）

4、关于岗位职责分离和授权的具体使用（案例）

5、信息化孤岛对于内部控制的伤害

6、场景模拟：回去后你能为内控做什么贡献

【讲师介绍】周老师

中国人民大学会计学专业硕士，著名的财务管理专家，有多年海内外上市企业财务高管阅历，现担任多家企业集团的财务顾问。老师极具亲和力和感染力，擅长管理会计领域实务操作与培训，对大中型企业财务管控视觉锐利，所倡导的方法、模型、工具非常行之有效。