外汇运作与外汇风险管理其它上课时间：

• 2022/6/20至2022/6/21 上海

企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员

随着我国加入WTO，经济体制改革不断深化，对外开放领域不断拓展，我国企业与国外的经济联系日益紧密，与国际间经济、文化交流将日益频繁。对外贸易、资本的输入和输出、国际资金融通等，不管从规模上还是水平上，都跃上一个新台阶。
然而当今国际金融市场上风云变化，特别是进入2016年后，人民币持续贬值，汇率创六年新低，美元指数仍显强势，但上行空间不大，黄金等大宗商品虽多次反弹但力度不够。
当今国际金融市场这种急剧变化，复杂的市场成为当前主要金融机构、企业关注的焦点。
此次培训，将帮助企业正确地认识了解影响国际金融市场各主要货币和黄金、原油等商品价格变动的因素，以及未来趋向，较好地防范和化解市场风险，以使企业达到利润最大化，风险最小化的目的。
课程收益
清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规，及对企业的影响
掌握银行金融衍生产品的特点和作用
增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法
了解影响货币汇率走势的主要原因，掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧
了解影响大宗商品、原油、金价走势的主要因素，掌握判断分析原油、金价走势的方法和技巧
加强企业应对汇率和大宗商品、原油、金价变化的能力，提高判断汇率和大宗商品趋向的准确率

课程大纲

第一模块：最新外汇政策解析及对企业的影响
近期出台的外汇相关政策介绍
近期出台外汇相关法规的核心思路是什么？国家意图是什么？对企业又有什么影响？
把握汇率趋向应从哪些方面着手（具体见第四模块详解）
相关外汇信息：行情、新闻消息、图表分析汇率走势图
思考与讨论：怎样看待股市和汇市之间的关系
经济基本面
市场资金流向
主要货币技术分析
投资心理面

第二模块：人民币汇率形成机制及未来发展趋势
深入分析总结人民币汇改以来各次汇率变动的核心原因
-思考与讨论：有哪些影响美元兑人民币的走势观察点？
?当前美元兑人民币处在怎样的走势之中
?影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析
?美元兑人民币汇率未来趋向判断
?对当前美元兑人民币汇率波动，企业又如何应对呢？未来又如何把握
-对外签约时,可采用多种计价货币
-协商使用约定汇率或者锁定成本
-利用灵活的国际结算方式
-尽量缩短货物收款期,练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理、提高附加值等
-思考与讨论：外贸企业应如何应对人民币兑美元汇率波动？

第三模块：企业经营所面临的外汇风险及对策外汇风险的主要表现形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
?深入解读汇率风险对企业的影响，以及企业应该如何吸取教训减少损失
?如何运用外汇避险产品、金融衍生产品、金融工具等规避汇率风险
-思考与讨论：对出口商和进口商来说，分别应如何运用避险工具规避汇率风险
-远期结售汇
-远期外汇买卖
◇案例学习：某企业花费50万锁定汇率避免了1000万的汇率波动带来的损失
◇经验分享：某企业通过远期外汇买卖减少了汇率波动带来的损失
-掉期外汇买卖
-外汇期货交易
◇案例分析：某企业看涨欧元，卖出外汇期货盈利1000万美元成功弥补合同成本损失
-案例分析：分析某企业套利交易做法需要符合哪些条件以及其盈利可能性
?当前企业使用外汇避险工具存在的问题
-思考与讨论：金融衍生品类避险工具应遵循怎样的操作程序
-企业避险意识和能力有待进一步增强
-商业银行汇率避险金融服务有待改进和加强

第四模块：企业规避汇率风险关键——把握汇率趋向把握汇率方向应从哪些方面入手
-相关外汇信息
-经济基本面：各国央行货币政策、主要经济数据、主要机构、每个贸易货币特点
-市场资金流向：关注年度结账日、避险资金流动、主要基金动向、市场收购行为、央行干预、投机因素
-主要货币技术分析：道氏理论、黄金分割为、葛蓝壁法则、RSI，MACD，KDJ
◇思考与讨论：如何判断是否有效跌破或突破？
◇案例分析：日常遇到的几种特殊走势
-投资心理面?如何在外汇操作中把握好自己的心态
?企业应如何规避汇率风险
-提高企业自身判断能力
-了解、熟悉、掌握金融衍生产品
-多学习其他企业的成功经验和有效方法
-依靠专家和信息规避汇率风险
◇思考与讨论：企业在规避汇率风险时需要哪些方面的人才和专家
?当期各主要货币和黄金走势分析及未来展望
-有关黄金投资方面的介绍
◇国内外黄金市场发展状况及目前国内黄金投资品种介绍
◇黄金有何特点以及黄金投资的三大注意事项
◇影响外汇黄金价格波动的主要因素是什么？
?企业如何把握相关外汇行情
-掌握各主要货币和商品市场、原油黄金相关的基本面
-多看相关的信息
-学会应用一定的技术分析
-调整、把握好投资心态

课程主讲

【教育及工作背景】
特聘外汇分析顾问。曾任某著名银行外汇交易中心经理，某知名公司外汇研究部总经理。李老师多年从事外汇交易及汇市研究工作，具有长达17年丰富的外汇行情分析研究工作经验，对于企业外汇运作及风险管理有着深入的研究和独到的见解。
近年来，李老师受到国内各大银行以及花旗、恒生等多家外资银行，国家国际商会等邀请，在全国各大城市为各类企业、单位和机构进行了超过了1000场次的汇市分析讲座，并多次应日本某外汇机构邀请在日本大阪举办讲座以及进行学术交流。
李老师还应邀在各大媒体上发表相关外汇交易文章以及进行现场评论如：在中央人民广播电台、国际广播电台、北京经济广播电台、上海人民广播电台等定期特约评论；并在《第1财经日报》、上海《新民晚报》、北京《北京晨报》、《北京青年报》等汇市专栏主笔。曾获“听众最喜欢的汇评师”称号。
【个人风格】
李老师的课程以生动实用见长。其讲授的《外汇运作与外汇风险管理》将外汇理论知识与企业外汇运作实务完美结合，通过大量的、现行的实际案例分析，以其丰富的外汇运作经验，给学员很多具体的、具有实际操作意义的指导思路和方法，一贯受到学员的高度赞扬。