全价值链的营运资金管理其它上课时间：

董事长、总经理和其他企业高管财务总监、财务经理、现金经理及其他相关财务管理人员业务总监、业务经理及其他高级管理人员

课程收益:

理解营运资金的核心概念及分析方法

课程大纲:

第一模块：营运资金基本管理模式
营运资金管理是企业财务管理的重点
营运资金理论基础
营运资金要素及模型
运用营运资金进行财务报表的详细分析
第二模块：承接战略的营运资金管理
第三模块：基于不同商业模式的营运资金管理
第四模块：营运资金管理中的风险防范和风险控制



第一模块：全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫
企业的“底子”：资产负债表
钱是谁的
钱从哪里来 到哪里去
财务结构是否合理 有何风险
企业的“面子”：利润表
企业赚钱了吗
利润是如何形成的
影响利润的因素有哪些
企业的“日子”：现金流量表
企业的钱是怎么花的
现金流中隐藏着什么风险
公司各项经营活动如何在报表上反映
情景模拟：
大家试试做会计


第二模块：轻松学会财务分析，透视企业运营之道
第三模块：预算管理——精准达标器
第四模块： 成本管理——控制利润的黑洞